Administração
Administração fiduciária para fundos de investimento, das operações mais simples até as mais complexas. Fazemos administração de fundos estruturados e fundos de investimento financeiro.
- •Dados de carteira e relatórios atualizados diariamente
- •Aquisição, liquidação, recompra e renegociação por UI ou API
- •Conciliação de liquidações e despesas por ledger proprietário
- •Visualização do caixa e movimentações
- •Cadastro de cedentes e cotistas por UI ou API
Gestão
Operamos estratégias pré-definidas em regulamento, trazendo automação com tecnologia proprietária e excelência operacional para gestão de fundos estruturados.
- •Validação de 100% do lastro de direitos creditórios
- •Verificação de critérios de elegibilidade
- •Plataforma de monitoramento com indicadores de gestão
- •Monitoramento de covenants e obrigações
- •Gestão de performance, ALM e risco automatizados
Distribuição
Distribuição de ofertas de fundos de investimento atendendo requisitos regulatórios para colocações privadas e ofertas públicas de rito automático.
- •KYC e onboarding digital de cotistas
- •Integração e liquidação via B3 de cotas registradas
- •Suitability digital com acesso imediato ao veículo da oferta
- •DD fast-track para investidores INR
- •Controle de documentos e aportes em tela
Backup servicing
Atuamos como backup servicer em estruturas de crédito privado, da manutenção das bases de dados à atuação em caso de falta do agente de cobrança ordinário.
- •Mapeamento dos processos de cobrança
- •Espelhamento de liquidações e baixas
- •Acompanhamento de renegociações
- •Mapeamento da estrutura de garantias e recuperação
- •Atualização de contratos e status de garantias
- •Atualização periódica de histórico e dados do devedor
